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第二章 基金的類型

第三節(jié) 債券基金

一、債券基金在投資組合中的作用

債券基金是收益、風(fēng)險(xiǎn)適中的投資工具。

二、債券基金與債券的不同

（一）債券基金的收益不如債券的利息固定。

（二）債券基金沒有確定的到期日。

（三）債券基金的收益率比買入并持有到期的單個(gè)債券的收益率更難以預(yù)測。

（四）投資風(fēng)險(xiǎn)不同。

三、債券基金的類型（請同學(xué)們自己學(xué)習(xí)）

四、債券基金的投資風(fēng)險(xiǎn)（重要考點(diǎn)，常以多項(xiàng)選擇題目出現(xiàn)）

（一）利率風(fēng)險(xiǎn)

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)

（三）提前贖回風(fēng)險(xiǎn)

（四）通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

五、債券基金的分析方法。（許多指標(biāo)與股票基金類似，其中久期指標(biāo)是債券基金的特殊分析指標(biāo)，需 要重點(diǎn)掌握。

久期：指一只債券的加權(quán)到期時(shí)間，它綜合考慮了到期時(shí)間、債券現(xiàn)金流以及市場利率對債券價(jià)值的影 響，可以用來反映利率的微小變動對債券價(jià)格的影響，因此是一個(gè)很好的債券利率風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)。

債券基金的久期：等于基金組合中各個(gè)債券的投資比例與對應(yīng)的債券久期的加權(quán)平均。債券基金的久期 越長，凈值的波動幅度就越大，所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)就越高。

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